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2021年第三季度融通岁岁添利定期开放债券B基金资产怎么配置?该

发表日期:2021-12-30 15:18  作者:admin  浏览:

  2021年第三季度融通岁岁添利定期开放债券B基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的融通岁岁添利定期开放债券B基金赎回详情,供大家参考。

  融通岁岁添利定期开放债券B(161619)截至12月17日,最新单位净值1.13,累计净值1.51,最新估值1.13。

  截至2021年第三季度,融通岁岁添利定期开放债券B(161619)基金资产配置详情如下,债券占净比82.23%,现金占净比1.76%,合计净资产5900万元。

  截至2021年第二季度,该基金负债合计1679.95万,所有者权益合计5394.44万,负债和所有者权益总计7074.39万。

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